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证券之星消息,2月14日,南方宏元定开债最新单位净值为1.2531元,累计净值为1.3421元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方宏元定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.1%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为刘骥,刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累
证券之星消息,2月14日,鹏扬淳合债券A最新单位净值为1.0629元,累计净值为1.2999元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.91%,现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为王莹莹,王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月14日,中银中债3-5年期农发行债券指数A最新单位净值为1.1113元,累计净值为1.2711元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨1.94%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中债3-5年期农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.72%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为郑涛,郑涛于2018
证券之星消息,2月14日,华夏沪深300指数增强A最新单位净值为1.871元,累计净值为1.871元,较前一交易日上涨0.81%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.29%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨23.25%,近1年上涨24.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.05%,无债券类资产,现金占净值比9.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为袁英杰、宋洋,基金经理
证券之星消息,2月14日,华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新单位净值为3.772元,累计净值为3.847元,较前一交易日上涨2.39%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.96%,近3个月上涨3.0%,近6个月上涨27.86%,近1年上涨30.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.28%,无债券类资产,现金占净值比14.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡宜斌
证券之星消息,2月14日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1699元,累计净值为1.2099元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨0.63%,近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.76%,现金占净值比0.58%。 该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3
证券之星消息,2月14日,兴业定开债A最新单位净值为1.301元,累计净值为1.693元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨2.76%,近6个月上涨3.91%,近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.56%,现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周鸣、腊博,基金经理周鸣于2014年3月13
证券之星消息,2月14日,汇添富外延增长股票A最新单位净值为1.386元,累计净值为1.643元,较前一交易日上涨0.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月下跌0.52%,近6个月上涨7.13%,近1年上涨11.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富外延增长股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.76%,债券占净值比2.91%,现金占净值比11.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为蔡志文,蔡志文于2019年1
证券之星消息,2月14日,华夏创新前沿股票最新单位净值为2.503元,累计净值为2.503元,较前一交易日上涨1.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.37%,近3个月下跌1.03%,近6个月上涨33.14%,近1年上涨37.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏创新前沿股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.94%,无债券类资产,现金占净值比16.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为屠环宇,屠环宇于2020年3月23日起任职本
证券之星消息,2月14日,农银工业4.0混合最新单位净值为3.7579元,累计净值为3.7579元,较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.96%,近3个月上涨2.52%,近6个月上涨29.0%,近1年上涨29.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比78.69%,无债券类资产,现金占净值比11.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张燕,张燕于2022年3月23